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银华优质增长混合型证券投资基金分红公告

发布日期:2022-01-26 21:49   来源:未知   阅读:

  公告依据相关法律法规和《银华优质增长混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定

  截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)2.2446

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)599,204,550.19

  注:1)根据本基金基金合同的规定,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。截止

  基准日,本基金年度已实现净收益为998,674,250.32元,按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额

  分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

  红利再投资相关事项的说明1)选择红利再投资的投资者,其现金红利以2021年3月26日的基金份额净

  税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税

  注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红

  利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利按分红实施日的基

  1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年3月26日自基金托管账户划出。

  2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2021年3月26日的份额净值进

  行计算,并于3月29日将份额计入其基金账户。投资者应于2021年3月30日进行份额确认查询,并可

  1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎

  2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,

  本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年3月25日)最后一次选择的分红方式为

  3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关